尽管获Benchmark强力买入评级，Cadence Design Systems (CDNS)股价仍暴跌10%

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关键要点

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第一季度业绩超预期，维持前瞻指引
值得注意的内幕减持活动
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CDNS股价在周五交易时段下跌约10.1%，从334.56美元开盘，在周四收盘价364.65美元后，于327.25美元附近企稳。
Benchmark分析师在本周初首次覆盖，给予“强力买入”评级，并将目标价定为450美元。
第一季度每股收益达到1.96美元，超出分析师预期的1.91美元；季度营收为14.7亿美元，同比增长18.6%。
2026年全年每股收益预测区间为7.85至7.95美元；2026年第二季度预计在2.02至2.08美元之间。
公司内部人士在上季度减持超过15.7万股，价值超过6000万美元，首席执行官Anirudh Devgan也在减持之列。

Cadence Design Systems（CDNS）股价周五大幅下跌，跌幅约10.1%，在上一交易日收盘价364.65美元后，最终收于327.25美元附近。开盘价为334.56美元，成交量超过54.7万股。

Cadence Design Systems, Inc., CDNS

此次大幅下跌发生在Benchmark周三首次覆盖并给予“强力买入”评级及450美元目标价之后仅几天——这是当前分析师覆盖中最乐观的目标价。

更广泛的分析师群体对CDNS保持乐观看法。该股获得“适度买入”共识评级，平均目标价为393.65美元，该数据基于17位分析师的评估——其中包括1个强力买入、13个买入和3个持有评级。

其他近期分析师行动包括：
Wells Fargo在5月将目标价从400美元上调至425美元，同时维持“增持”立场；KeyCorp将目标价从405美元上调至425美元；Berenberg Bank设定440美元目标价。Stifel也将目标价从395美元上调至432美元。

尽管周五出现抛售，股价仍高于200日移动均线328.56美元，但已跌破50日移动均线376.74美元。

第一季度业绩超预期，维持前瞻指引

Cadence第一季度每股收益为1.96美元，超出市场普遍预期的1.91美元，高出0.05美元。季度营收总计14.7亿美元，略高于14.6亿美元的预期，同比增长18.6%。

管理层提供了2026财年每股收益指引，区间为7.85至7.95美元，2026年第二季度每股收益预计在2.02至2.08美元之间。分析师群体对全年每股收益的平均预测为6.23美元。

该公司本季度净利润率为21.18%，净资产收益率为28.44%。

值得注意的内幕减持活动

近期内幕交易引起了关注。首席执行官Anirudh Devgan于6月2日减持25,005股，平均交易价格为415.00美元，获得收益1,038万美元。此次出售使其持股比例下降8.98%。

董事会成员Ita Brennan于6月10日以每股387.45美元的价格出售180股，而副总裁Paul Cunningham于6月15日以每股391.00美元的价格减持2,000股。

在过去90天内，公司内部人士累计出售了157,057股，价值超过6,027万美元。所有减持交易均根据预先制定的Rule 10b5-1交易安排进行。目前内幕持股仅占流通股的0.49%。

机构股东持有CDNS 84.85%的股份。近期机构买家包括Handelsbanken Fonder AB，该基金在第二季度增持了30.9%的头寸，额外收购了41,693股，价值约6,630万美元。

该股在52周内的交易区间为262.75美元至416.69美元，按周五下跌后的估值水平计算，市值约为903.9亿美元。目前市盈率为76.44。