OneFunded评测：加密货币交易者能否借助该自营交易公司用资金交易数字资产？

区块链文库报道：

加密货币交易者能否使用自营交易公司？

在加密货币交易者论坛中，最常被提及的问题之一就是：他们能否像外汇交易者一样使用自营交易公司。在我们的研究过程中，发现一位交易者正在寻求建议，希望能找到一家可以合作交易BTCUSD的自营交易公司。这位交易者收到了大量建议，其中不少人建议他进行深入研究，以确定最适合自己风格和需求的公司。

这其实是一种常见经历，尤其对于那些希望扩大市场持仓规模的经验丰富的加密货币交易者而言。自营交易公司为实现这一目标提供了途径，但要找到合适的公司并不容易。再加上有些公司专注于加密货币领域，而另一些公司如OneFunded则将加密货币作为众多可交易资产之一。

因此，本文旨在回答一个问题：作为加密货币交易者，你是否能够利用OneFunded提供的资金来交易BTCUSD等资产？简而言之，OneFunded是否是为加密货币交易者量身打造，而非事后添加的附加功能？

什么是OneFunded？

OneFunded是一家自营交易公司，其母公司是Brynex Tech Limited，一家在英国注册的公司。与任何典型的自营交易公司一样，OneFunded扮演着中间人的角色，即雇佣零售交易者并提供资金供其交易金融市场。盈利的交易者与公司分享利润。然而，需要注意的是，自营交易公司提供的是虚拟交易环境。尽管如此，这个模拟环境遵循真实市场的一切规则，包括市场数据、交易规则等。

由于采用模拟资金模式，OneFunded不会像经纪商那样持有交易者的资金。这意味着交易者唯一需要支付的费用是解锁评估的入场费。OneFunded提供三种评估路径：Flash、Core和Value。Flash只需一步，而另外两种则需要通过两个阶段才能获得资金账户。但希望跳过评估阶段的交易者可以选择Instant路径。

在评估期间，OneFunded不设定完成挑战的时间限制。这种无限期交易期允许你制定稳健的策略，以成功获得资金账户。一旦获得资金账户，OneFunded允许你交易超过250种工具，包括超过55种外汇货币对、超过150种美国和欧洲股票市场指数，以及超过15种全球金属和指数。具体到加密货币，你可以交易比特币和以太坊与美元的组合，以及超过15种其他加密货币。

加密货币交易条件

交易工具

显然，加密货币交易者会对加密货币市场以及OneFunded的运作方式感兴趣。首先，该公司描述其加密货币工具运行在真实市场点差条件下。这意味着自营交易公司会精确复制真实加密货币交易所的实时价格差异。因此，在OneFunded上交易加密货币与使用那些建立在加密货币交易所之上的专业加密货币自营交易公司并无不同。

杠杆

简而言之，杠杆是一种放大器，让你只需少量资金就能控制大额交易头寸。OneFunded将资金放大两倍，即加密货币交易提供1:2的杠杆。与外汇交易者获得的1:100杠杆相比，这个数字较小。区别在于加密货币交易涉及更高的波动性。事实上，稳定的外汇货币对每日波动很少超过0.5%到1%，但加密货币在单日内很容易达到10%的波动。

隔夜/周末持仓

加密货币交易者可以在周末和隔夜持有头寸。但这不包括某些需要平仓的“Zero”账户。周末或隔夜持有的交易将产生标准的隔夜费用。由于周末期间常见的价格缺口，周末持仓也可能受到最大回撤限制。

手数大小

OneFunded认识到交易风格千差万别，因此不设定严格的手数限制。不同的交易方法需要不同的手数大小，公司允许交易者选择符合其策略的手数。例如，波段交易者通常选择较小手数，因为他们设置较宽的止损以应对长期价格波动。而日内交易者和剥头皮交易者则可能选择较大手数，以在短期波动中最大化收益，同时止损更接近入场价格。

尽管如此，在OneFunded上，头寸规模的一致性至关重要。在单笔交易中冒账户余额的很大比例风险，或者突然大幅增加头寸规模，尤其是在高波动性新闻事件期间，可能表明存在风险交易行为。此类模式会引发OneFunded团队的审查，因为它们可能表明缺乏风险控制。OneFunded的首要任务是支持交易者建立长期、可持续的成果。违反头寸规模一致性可能导致账户审查或终止，以维护平台上的负责任交易标准。

费用

该公司不对加密货币交易收取佣金，这与外汇和金属市场每标准手收取3到4美元的费用形成巨大差异。

资金流程

我们之前提到，OneFunded通过三种评估路径和一种即时路径招募交易者。这意味着资金流程取决于你选择的路径。假设你选择评估路径，首先要做的是选择挑战和首选账户规模。如果成本是重要因素，你可能会选择Value挑战下的5000美元账户规模，入场费为29美元。由于Value是两步挑战，你需要在第一阶段达到8%的利润目标，然后在第二阶段达到6%。同时，你必须确保交易至少四天，并且每日亏损不超过资金的4%，总亏损不超过8%。

一旦你成功达成目标且未违反任何限制，公司代表会联系你进行KYC验证。KYC是“了解你的客户”的缩写，是金融公司用于证明你身份真实性的快速身份检查。如果代表对你的身份满意，他们将开设一个账户并存入5000美元，即你之前支付的账户规模。

即时路径的流程更短。假设你选择同样的5000美元账户规模，你需要支付79美元的入场费。好处是，一旦你支付费用，公司将直接进行KYC验证并开设资金账户。

OneFunded计划对比表

功能 | Value | Core | Flash | Instant

评估步骤 | 两步 | 两步 | 一步 | 无需评估

价格定位 | 最低价 | 最受欢迎 | 中档 | 中档

最低价格 | 29美元 | 35美元 | 56美元 | 79美元

利润目标 | 8% / 6% | 8% / 5% | 10% | –

最低交易天数 | 4天 | 3天 | 1天 | –

每日亏损限制 | 4% | 5% | 4% | 3%

总亏损限制 | 8% | 10% | 6% | 6%

一致性规则 | 关 | 关 | 50% | 20%

交易期限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限

利润分成 | 最高90% | 最高90% | 最高90% | 最高80%

可退还费用 | 是 | 是 | 是 | 否

最适合 | 纪律严明的交易者 | 大多数交易者 | 自信快速交易者 | 经验丰富的交易者

资金阶段

OneFunded的资金交易者享有四项特权。首先，交易者默认获得80%的利润分成。也就是说，每当你的加密货币头寸盈利时，公司将抽取20%，其余归你。最棒的是，你可以通过付费附加功能将这一比例提高到90%。你可以每14天申请一次收益，如果觉得时间太长，可以通过购买每周支付附加功能将周期缩短至七天。OneFunded提供三种支付方式：Rise、加密货币（TRC20网络上的USDT）和银行转账。无论选择哪种方式，最低支付金额为100美元，最高为10,000美元。处理时间因方法而异，加密货币支付通常比银行转账更快。

第二个特权是针对某些账户的零净成本风险结构。也就是说，一旦你在Value、Core和Flash账户上获得首次成功支付，OneFunded将退还你之前支付的入场费。因此，你实际上以零净成本获得了资金。

第三，OneFunded赋予客户极大的策略自由。首先，正如我们之前所见，没有时间限制，这意味着你可以按照自己的节奏管理资金账户。该公司还允许全新闻交易以及隔夜和周末持仓。

最后，资金交易者通过奖励中心享受持续的忠诚度福利。OneFunded的奖励中心为每笔交易或完成的平台活动授予忠诚度积分。你可以使用累积的积分获得折扣或免费评估挑战。

优势与实际考量

从加密货币交易者的角度来看，OneFunded模式的几个方面对其有利。首先是时间。由于评估没有固定截止日期，你不必在短时间内追逐目标，这对于在单次交易中可能波动5%到10%的资产来说并不合适。相反，你可以等待符合你交易策略的条件，逐步朝着目标前进。

其次是灵活性。加密货币与外汇、指数和金属存在于同一个资金账户中。这意味着当数字资产市场平静时，你可以转向其他资产类别，而无需开设单独账户或更换平台。到了支付时间，你可以选择通过加密货币接收资金。这对于那些在数字资产市场建立职业生涯并习惯链上交易的人来说非常重要。别忘了，稳定币支付速度相当快。

尽管如此，在注册之前，你仍需仔细权衡一些权衡因素。首先，加密货币的1:2杠杆相当低，尤其是与主要外汇货币对提供的1:100杠杆相比。但OneFunded表示，这是市场标准杠杆。此外，该公司允许隔夜和周末持仓，但每次延长持仓都会产生隔夜费用。如果你的策略依赖于长时间持有头寸，这些费用可能会蚕食利润。

同样需要记住的是，所有交易都在模拟环境中进行。你不是向交易所发送订单，而是根据模拟表现从公司结构中获取报酬。对于某些交易者来说，只要支付流程可靠，这是可以接受的。对于其他人，尤其是那些希望体验真实订单流的人来说，这是一个重要的考量因素。

OneFunded适合谁？

我们研究得出的最大结论是，OneFunded是一家现代自营交易公司，与传统公司不同，它旨在接触所有类型的交易者。然而，有一个重要的前提，那就是交易者必须在技能和经验方面做好准备。归根结底，OneFunded更适合那些已经用自己的资金或模拟账户建立并测试过策略，现在感到受限于账户规模而非缺乏想法的交易者。简而言之，如果你了解自己的方法在不同波动环境下的表现，习惯于在严格回撤限制内工作，并且能够舒适地管理低杠杆风险，那么OneFunded提供的结构可能会让你感到熟悉。