周四财报发布前，IREN股票值得买入吗？

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核心要点

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主要AI基础设施合同推动营收预期上调
分析师对周四财报的预测
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核心要点

周一盘中股价下跌4.9%，报收39.81美元，成交量低于平均水平
2026财年全年业绩定于8月27日（周四）盘后发布
公司于7月签订28亿美元AI云基础设施协议，将全年营收预期提升至40亿美元以上
合同条款要求客户预付约45%的硬件设备费用
分析师群体维持”温和买入”评级，平均目标价77.89美元

IREN股价周一盘中下跌4.9%，报收39.81美元，低于前一交易日收盘价41.88美元。当日成交量约3120万股，较日均水平下降27%。此次价格波动发生在公司2026财年财报发布之前，财报定于8月27日（周四）美股收盘后公布。

IREN Limited（股票代码：IREN）市值142.3亿美元，贝塔系数为4.29，表明该股相对于大盘走势呈现显著波动特征。

主要AI基础设施合同推动营收预期上调

7月，公司宣布签署总额28亿美元的多年度AI云基础设施服务协议。获得这些合同后，管理层将2026财年全年营收预期上调至40亿美元以上。合同结构要求客户预先支付约45%的芯片硬件费用，这增强了IREN用于持续开发设施的资本实力。

Horizon 1数据中心设施已于8月13日交付给微软。此外，IREN的GB300 NVL72基础设施获得了英伟达典范云认证。云软件提供商Mirantis的收购已于8月4日完成，进一步扩展了公司的AI托管能力。

此前，IREN已与微软达成97亿美元协议，并与英伟达建立了34亿美元的合作伙伴关系，确立了公司在AI基础设施部署领域的重要地位。

6月对Nostrum Group的收购标志着IREN进军欧洲AI云市场。公司还在6月底被纳入罗素1000指数，提高了在机构投资经理中的知名度。

分析师对周四财报的预测

对于2026财年第四季度，华尔街一致预期季度营收接近1.32亿美元。分析师预测每股亏损0.55美元，主要归因于基础设施开发和半导体采购方面的大额资本支出。上一季度，IREN报告每股亏损0.33美元。

市场参与者将关注微软合作带来的现金流、半导体采购策略，以及近期宣布的合同何时能产生实质性营收贡献。

HC Wainwright将目标价从85美元上调至90美元，同时维持”买入”评级。高盛维持”中性”评级。Weiss Ratings将评级从”持有”下调至”卖出”。Compass Point和摩根大通均发布了最新评估，摩根大通将目标价从39美元上调至46美元，同时维持”减持”评级。

在21位华尔街分析师中，普遍共识为”温和买入”，平均目标价77.89美元。该目标价意味着较当前交易水平有约96%的上涨潜力。

机构投资者持有41.08%的流通股。加州教师退休基金在第二季度将其持股比例扩大6197.8%，购入了超过2250万股，价值约10.5亿美元。