MP Materials (MP) 股票：Q2业绩创纪录，投资者该买入吗？

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关键要点

MP Materials 第二季度营收为 1.0849 亿美元，同比增长 89%，超出华尔街预期的 9689 万美元。

收入构成发生重大转变，从出口原始精矿转向精炼 NdPr 氧化物和金属产品，该板块收入从 2500 万美元跃升至 9500 万美元。

在 NdPr 市场价格跌破 110 美元/公斤的保证价后，美国国防部通过价格下限机制向 MP Materials 拨款 1760 万美元。

机构股东持有 52.55% 的流通股，其中 Odyssean LLC 在第二季度大幅增持 236.7%。

分析师群体维持“买入”评级，平均目标价为 78.21 美元；当前股价约为 60.25 美元。

MP Materials（MP）股票周三开盘价为 60.25 美元，尽管运营基本面有所改善，但股价仍较 52 周高点 100.25 美元下跌约 45%。

政府价格保护机制启动

MP Materials 在第二季度通过五角大楼支持的价格稳定计划获得了 1760 万美元。国防部为 MP 的 NdPr 产品设定了每公斤 110 美元的保证底价。当市场价格低于该基准时，联邦政府补偿差额。这笔款项已计入季度财务报表，源自去年 7 月公布的公私合作项目。

机构资金流入 MP Materials

在机构投资者中，Odyssean LLC 在第二季度将其 MP Materials 持股比例增加了 236.7%，持仓增至 28273 股，价值约 158 万美元。其他投资公司也纷纷跟进。Oak Thistle LLC 新增了价值约 154 万美元的头寸。Amundi 在第一季度增持了 260.2%，目前持有 385001 股，价值 1858 万美元。机构实体合计控制总股本的 52.55%。

在内幕交易方面，首席运营官 Michael Rosenthal 于 6 月以每股 54.30 美元的价格购入 10000 股，投资额为 54.3 万美元。首席执行官 James Litinsky 于 6 月初以平均 69.14 美元的价格减持了 185167 股，将其持仓比例降低了 1.57%。

华尔街覆盖与目标价

摩根士丹利于 8 月 19 日重申“增持”评级。花旗集团在 7 月维持“积极”展望。摩根大通将目标价从 75 美元下调至 60 美元，同时维持“增持”立场。巴克莱将其目标价从 69 美元下调至 65 美元，同样维持“增持”。

16 位卖方分析师的总体观点为“买入”评级，平均目标价为 78.21 美元。其中一位分析师给出“卖出”建议。

华尔街预计 MP Materials 整个财年每股收益为 -0.07 美元。该股市值为 107.3 亿美元，贝塔系数为 1.88。

MP 的下一个催化剂是其第二座永磁制造工厂，代号为“10X”，管理层预计将于 2028 年投产。