杰富瑞给予凯梅科（CCJ）股票“买入”评级，目标价为138美元

区块链文库报道：

核心要点

主要基金增持仓位

近期财务业绩令人失望

杰富瑞看好铀业龙头，Cameco股价上涨

杰富瑞（Jefferies）对Cameco（股票代码：CCJ）启动覆盖，给予“买入”评级，并将目标价设定为138美元（每股190加元）。周四，受此积极分析师初始报告的提振，CCJ股价上涨3.4%。

该投资公司同时启动了BWX Technologies（股票代码：BWXT）的覆盖，同样给予“买入”评级和目标价181美元。惠灵顿管理公司（Wellington Management）在第二季度披露了新的209万股CCJ持仓，价值约2.129亿美元。

Cameco公司的第二季度业绩令人失望，每股收益0.13美元低于分析师预期的0.26美元。

分析师看好核能需求增长

周四交易时段，Cameco（CCJ）股价上涨3.4%，这得益于杰富瑞发布的有利研究报告。杰富瑞给出了“买入”建议，并设定了138美元的目标价，相当于每股190加元。负责该股票的分析师劳伦斯·亚历山大（Laurence Alexander）强调，Cameco作为全球领先的铀燃料供应商的地位是其乐观立场的主要理由。

亚历山大指出，加速增长的核能需求是推动行业前进的基本催化剂。他强调，已有30多个国家承诺到本世纪中叶将核电装机容量增加两倍，而大型科技公司正在签订长期电力协议，以支持人工智能数据中心的运营。

亚历山大在其研究笔记中表示：“凭借卓越的运营能力和强劲的财务状况，在我们看来，Cameco是西方核能扩张的理想受益者。”

该公司的估值方法采用了分部加总法。杰富瑞将上游业务估值为每股63美元，转化设施估值为每股11美元，未开发资产和公司职能估值为每股7美元，以及Cameco与联邦政府的战略西屋合作估值为每股51美元。

BWX Technologies同步获荐

BWX Technologies（BWXT）同样受益于杰富瑞周四启动的覆盖，在获得“买入”评级和181美元目标价后，股价上涨1.2%。亚历山大强调了BWXT的独特地位，即美国海军舰队核反应堆零部件和燃料的唯一供应商。

该公司预计，到本十年末，BWX Technologies的年销售额增长率将达到6%至7%，每股收益增长率将达到13%至17%。

主要基金增加仓位

惠灵顿管理集团在整个第二季度建立了新的Cameco头寸，累计持有209万股，价值约2.129亿美元。这笔交易使惠灵顿拥有约0.48%的权益。

其他机构投资者也扩大了其配置。淡马锡控股（Temasek Holdings）在第一季度开始了一项价值7.09亿美元的新持仓。三井住友信托集团将其投资增加了35.2%，而Janus Henderson Group则将其持股增加了102.3%，超过一倍。目前，Cameco的机构持股占流通股的比例为70.21%。

近期财务业绩不及预期

与有利的分析师情绪相反，Cameco最新的季度表现未能达到预期。这家铀生产商第二季度的每股收益为0.13美元，远低于共识预期的0.26美元。总收入达到5.731亿美元，同比下降6.8%，略低于5.796亿美元的预测。

这与去年同期报告的每股0.71美元相比大幅下降。

华尔街分析师集体预测，Cameco全年的每股收益将为1.27美元。

整体分析师社区对股票保持乐观态度。十三家研究机构给予CCJ“买入”评级，五家给予“持有”评级，形成“适度买入”的综合评级。分析师的平均目标价为145.68美元。

Truist Financial在今年8月将其目标价上调至130美元，同时维持“买入”立场。美国银行进行了小幅调整，将目标价从143美元下调至140美元，但保留了“买入”评级。 Scotiabank继续维持“跑赢大盘”评级，目标价为175美元。

CCJ的交易区间在52周内的73.20美元至135.24美元之间，周四上涨前股价位于98.75美元左右。