英特尔（INTC）股价在亚利桑那州晶圆厂合作报道中飙升4%

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关键亮点

代工部门展现增长势头

财务表现与市场展望

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关键亮点

周三，英特尔（Intel）股价上涨 4%，在芯片板块普遍走强的推动下，触及约 120 美元。尽管存在合同规定的生产要求，但有关英特尔亚利桑那州制造设施潜在合作伙伴关系的报道提振了投资者情绪。分析师共识维持“持有”，平均目标价在 108 至 114 美元之间，低于当前股价。英特尔代工业务第二季度收入同比增长 31%，在非内存半导体制造商中表现领先。谷歌为其即将推出的张量处理单元选择了英特尔的 EMIB-T 封装技术，创造了新的 AI 市场机会。

代工部门展现增长势头

英特尔的代工业务历来对盈利能力构成压力，但近期数据显示其有所改善。根据 Counterpoint Research 的数据，英特尔代工业务第二季度收入同比增长 31%，成为所有追踪的非内存半导体制造商中增长最快的。Counterpoint 分析师 William Li 将这一增长归因于客户寻求台积电以外的替代方案。随着芯片设计厂商追求供应链多元化战略，英特尔和三星正在抢占市场份额。

先进封装能力在这一叙事中扮演着至关重要的角色。Counterpoint 报告称，谷歌已选择英特尔的 EMIB-T 封装解决方案用于其下一代张量处理单元。英特尔的 EMIB 封装结合其 ZAM 和 XBM 内存技术，被视为与台积电 CoWoS 平台具有竞争力的选项。然而，台积电在制造规模和良率方面仍保持优势。在成为高产量替代品之前，英特尔还有大量工作要做。

财务表现与市场展望

英特尔于 7 月 23 日发布的最新季度业绩超出了华尔街的预期。公司每股收益为 42 美分，高于预期的 21 美分；营收达到 161.3 亿美元，高于预期的 144.3 亿美元。营收较去年同期增长了略高于 25%。

尽管如此，英特尔记录了接近 -20% 的净利率。尽管营收加速增长，代工部门仍在亏损运营。

分析师社区维持“持有”共识。21 位分析师给予买入或强力买入评级，26 位给予持有评级，3 位建议卖出。价格目标估计显示巨大差异。Benzinga 数据显示，平均预测为 114 美元，涵盖 50 位分析师的目标价从 80 美元到 155 美元不等。MarketBeat 的计算显示平均值约为 108 美元，低于当前交易水平。

近期的分析师行动反映了分歧的观点。TD Cowen 于 9 月 24 日维持“持有”评级，目标价为 115 美元。Tigress Financial 于 9 月 15 日将目标价上调至 145 美元，并给予“买入”评级。Piper Sandler 于 9 月 10 日启动覆盖，给予“中性”评级，目标价为 110 美元。

首席执行官 Lip-Bu Tan 于 8 月收购了 105,263 股，平均成本为 95 美元，代表近 1000 万美元的投资。机构股东控制着 64.53% 的流通股。

英特尔目前的交易价格比其 20 日均线高出约 10%，比 200 日均线高出近 49%，技术指标表明上升趋势持续。阻力位出现在 142 美元附近，接近 52 周高点，而支撑位在 98.50 美元附近巩固。

英特尔下一次财报发布定于 2026 年 10 月 22 日，华尔街预计每股收益为 39 美分，营收为 164.1 亿美元。

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