AeroVironment (AVAV) 股价暴跌55%后获Raymond James上调评级，应声大涨

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关键要点

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主要合同机会可能恢复积压订单增长

尽管部分目标价下调，华尔街仍维持看涨立场

Raymond James将AeroVironment（AVAV）评级从“与市场持平”上调至“跑赢大盘”，目标价定为210美元

继3月以来股价暴跌55%后，周四该股上涨2%，周三收于141.22美元

AeroVironment正与美国陆军就“持久高能激光”（E-HEL）项目进行磋商，该项目价值约5亿美元

分析师预计，已获资助的积压订单可能环比增长近20%，从而增强直至2027财年的收入前景

分析师共识评级为“强力买入”：15个买入评级，2个持有评级，平均目标价为225.50美元，暗示约60%的潜在上涨空间

AeroVironment（AVAV）股价周四上涨2%，此前Raymond James上调了其评级，并将目标价定为210美元。该股此前从3月高点下跌55%，周三收于141.22美元。

主要合同机会可能恢复积压订单增长

五星级分析师Brian Gesuale主导了此次评级上调，将他对AVAV的立场从“与市场持平”上调至“跑赢大盘”。Gesuale认为，长期的下跌创造了一个具有吸引力的入场点，并带来了有利的风险回报比。

Gesuale表示：“随着订单开始好转，积压订单有望恢复增长，且市场共识预期已显著去风险化，我们认为风险回报比已明确转向积极。”

在过去六个月中，远期EBITDA的预期已下调约15%。Gesuale认为，这一调整已将市场预期大幅修正至更为现实的水平。

该分析师指出，围绕SCAR项目的担忧——该项目此前影响了生产收入和EBITDA利润率增长——已基本得到解决。

美国陆军本周宣布，正与AeroVironment就“持久高能激光”（E-HEL）项目进行谈判。Raymond James认为，该协议的总价值可能约为5亿美元。

此外，AeroVironment近期赢得了“国内盾牌”IDIQ合同框架，Gesuale估计其价值与此相当。这两个机会都将增强AeroVironment与BlueHalo在反无人机系统和定向能市场中的竞争地位。

Gesuale预计，已获资助的积压订单将出现一年多来的首次环比增长，可能较上一季度增长近20%。这一改善将显著提升直至2027财年和2028财年的收入可见性。

Raymond James对这些财年的内部EBITDA预测比华尔街共识高出约10%，这表明随着合同收入逐步兑现，可能会有更多分析师上调评级。

P550和Red Dragon等新兴平台也显示出良好的采用率，同时国际市场需求增强，进一步支撑了复苏前景。

尽管部分目标价下调，华尔街仍维持看涨立场

并非所有分析师都在上调预测。

美银的Ronald Epstein将其目标价从450美元下调至225美元。Canaccord Genuity的Austin Moeller将目标价从280美元下调至240美元。Citizens JMP的Trevor Walsh将目标价从350美元下调至230美元。

这些目标价下调表明增长预期更为保守，但所有分析师均维持其买入建议。华尔街整体共识仍然坚定为“强力买入”，得到15个买入评级对仅2个持有评级的支持。

AVAV的共识目标价为225.50美元，较周三收盘价141.22美元约有60%的潜在上涨空间。